Führung der Bankbetreuung des Budgets des Powiats Brodnicki zusammen mit organisatorischen Einheiten

… Eröffnung zusätzlicher Kontokorrent- und Hilfskonten, -Ausstellung von Scheckbüchern, -Umtausch von Bargeld gegen Stückelungen verschiedener Werte, -Berei von Telefoninformationen über Guthaben und alle Vorgänge auf Bankkonten, -Erstellung von Stellungnahmen und Bescheinigungen, -Vergütung der Girokonten, Nebenkonten und gesonderten Konten jeder in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Organisationseinheit auf der Grundlage des WIBID 1M-Satzes am letzten Geschäftstag des Monats vor der laufenden Zinsperiode, vermindert oder erhöht um eine feste Bankmarge in Höhe des Betrags gemäß dem Angebot des Auftragnehmers. Kapitalisierte Zinsen am Ende des Monats am letzten Kalendertag, -Schließung von Bankkonten, -Möglichkeit, auf Antrag des öffentlichen Auftraggebers in jedem Geschäftsjahr eine revolvierende Überziehungsfazilität zur Deckung des im Übergangsjahr auftretenden Haushaltsdefizits bis zu 3 000 000,00 PLN zu gewähren (in Worten: drei Millionen Zloty) unter folgenden Bedingungen: • auf Antrag des Bestellers gewährtes Darlehen, im Geschäftsjahr gewährtes Darlehen, • revolvierendes Darlehen, • Darlehensgrundbetrag: 3 000 000,00 PLN • Darlehenssicherheiten: leerer Schuldschein zusammen mit einer Schuldscheinerklärung, • Kreditprovision bei Beginn des Darlehens gemäß dem Angebot des Auftragnehmers, • Zinsen auf den verwendeten Darlehensbetrag, monatlich aufgelaufen, • alle Kontokorrenteinnahmen tilgen das Darlehen, • Jahreszinssatz für das Darlehen zu einem variablen Zinssatz, der von der Bank auf der Grundlage des WIBOR 3M-Zinssatzes festgelegt wird, der für Zeiträume gilt, für die vom Auftragnehmer im Angebot Zinsen erhoben, herabgesetzt oder um eine feste Marge erhöht werden, • Darlehen, das dem Auftraggeber spätestens zu dem im Darlehensvertrag festgelegten Zeitpunkt zur Verfügung gestellt wird, • Einreichung des Angebotsangebots gleichbedeutend mit der Möglichkeit der Gewährung eines kurzfristigen Darlehens durch den Auftragnehmer zu den in der Leistungsbeschreibung festgelegten Bedingungen, • Kreditwürdigkeit des Auftraggebers, die anhand der den Leistungsbeschreibungen beigefügten Unterlagen geprüft wird, bevor er das Angebot des Auftragnehmers vorlegt, Liste der Unterlagen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit des Bestellers in Kapitel XXVI der Leistungsbeschreibung, - Annahme von Geldern für Einlagen der Art OVERNIGHT über 100 000,00 PLN auf Antrag des Bestellers (ohne zusätzliche Formalitäten) zu einem nach der Formel berechneten Zinssatz: WIBID 1M am letzten Werktag des Monats, der der laufenden Zinsperiode vorausgeht, erhöht oder reduziert um die dem Angebot entsprechende feste Marge des Auftragnehmers. Die Leistung gilt nur für den Besteller. -Bereitstellung, Einführung (Installation, Schulung) und Betrieb eines Systems, das die elektronische Durchführung von Bankgeschäften ermöglicht (Versand von Überweisungen, Einholung von Informationen und Historie über alle auf Konten ausgeführten Vorgänge, Generierung von Ausdrucken von Kontoauszügen und Bestätigungen von Bankgeschäften, Speicherung von Informationen über Banküberweisungen für einen Zeitraum von 3 Monaten, Möglichkeit, in mehreren Positionen zu arbeiten), technischer Dienst im Bereich des Systembetriebs, -Abwicklung und Abwicklung von Zahlungen von Auftragnehmern, die Zahlungskarten verwenden